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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 121.00 | 121.00 | 50 000.00 | 50 121.00 |
AH Fonds commercial | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 4 119.00 | 565.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 198.00 | 275 757.00 | 99 441.00 | 375 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 514.00 | 279 997.00 | 508 517.00 | 788 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 294.00 | | 196 294.00 | 196 294.00 |
BZ Autres créances | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CF Disponibilités | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 149.00 | | 341 149.00 | 341 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 663.00 | 279 997.00 | 849 666.00 | 1 129 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 3 395.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 373 371.00 | | |
DG Autres réserves | 523 116.00 | 44 814.00 | | 523 116.00 |
DH Report à nouveau | | -49 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 017.00 | 158 967.00 | | 8 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 540 303.00 | 539 986.00 | | 540 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 698.00 | 102 741.00 | | 56 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 862.00 | 61 607.00 | | 27 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 19 780.00 | | 23 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 431.00 | 183 056.00 | | 201 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 364.00 | 367 285.00 | | 309 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 666.00 | 907 271.00 | | 849 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 159.00 | 307 285.00 | | 265 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 293.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 889.00 | | 29 824.00 | 759 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 788 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 442.00 | | | 405 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 057.00 | | 29 824.00 | 350 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 815.00 | 38 182.00 | | 241 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 33.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 727.00 | 38 149.00 | | 241 727.00 |