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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 121.00 | 88.00 | 50 033.00 | 50 121.00 |
AH Fonds commercial | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 965.00 | 237 635.00 | 108 330.00 | 345 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 889.00 | 241 815.00 | 518 074.00 | 759 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 035.00 | 9 285.00 | 311 750.00 | 321 035.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 482.00 | 9 285.00 | 389 197.00 | 398 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 371.00 | 251 100.00 | 907 271.00 | 1 158 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 371.00 | 373 371.00 | | 373 371.00 |
DG Autres réserves | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
DH Report à nouveau | -49 661.00 | -58 113.00 | | -49 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 967.00 | 8 452.00 | | 158 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 539 986.00 | 379 619.00 | | 539 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 148.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 741.00 | 191 663.00 | | 102 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 607.00 | 81 593.00 | | 61 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 124.00 | | 19 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 056.00 | 148 999.00 | | 183 056.00 |
EA Autres dettes | | 4 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 285.00 | 445 913.00 | | 367 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 271.00 | 825 532.00 | | 907 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 285.00 | 403 464.00 | | 307 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 80 617.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 053.00 | | 73 636.00 | 754 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 800.00 | 759 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 800.00 | 405 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 242.00 | | | 473 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 421.00 | | 73 636.00 | 276 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 625.00 | 27 190.00 | | 214 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 576.00 | 27 150.00 | | 214 576.00 |