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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
AP Constructions | 196 109.00 | 82 399.00 | 113 710.00 | 196 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 994.00 | 138 649.00 | 13 344.00 | 151 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 839.00 | 64 702.00 | 8 137.00 | 72 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 978.00 | 285 750.00 | 432 228.00 | 717 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 614.00 | 285 750.00 | 480 864.00 | 766 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 805.00 | | | 248 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 265.00 | | | 418 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 864.00 | | | 480 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 330.00 | | | 251 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 612.00 | | 7 929.00 | 703 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 012.00 | | 7 929.00 | 413 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 044.00 | 29 706.00 | | 256 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 044.00 | 29 706.00 | | 256 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 805.00 | 81 870.00 | 108 619.00 | 248 805.00 |
VI Groupe et associés | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 327.00 | 33 890.00 | 6 437.00 | 40 327.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 265.00 | 251 330.00 | 108 619.00 | 418 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 541.00 | | | 125 541.00 |