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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
AP Constructions | 196 109.00 | 166 126.00 | 29 982.00 | 196 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 559.00 | 160 747.00 | 5 812.00 | 166 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 839.00 | 72 211.00 | 628.00 | 72 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 544.00 | 399 085.00 | 333 459.00 | 732 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 321 563.00 | | 321 563.00 | 321 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 450.00 | | 345 450.00 | 345 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 994.00 | 399 085.00 | 678 910.00 | 1 077 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 527.00 | 226 212.00 | | 261 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 297.00 | 35 316.00 | | 115 297.00 |
DL TOTAL (I) | 385 074.00 | 269 777.00 | | 385 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 790.00 | 145 762.00 | | 111 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 12 300.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 589.00 | 35 917.00 | | 58 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 835.00 | 299 992.00 | | 293 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 910.00 | 569 770.00 | | 678 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 045.00 | 154 230.00 | | 182 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 544.00 | | | 732 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 507.00 | | | 435 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 972.00 | 24 113.00 | | 374 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 972.00 | 24 113.00 | | 374 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 718.00 | 6 281.00 | 6 437.00 | 12 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 396.00 | 9 343.00 | | 10 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | 8 958.00 | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 48 314.00 | 50 862.00 | | 48 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 989.00 | 43 862.00 | | 43 989.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | 7 249.00 | | 6 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 2 776.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 221.00 | 12 119.00 | | 13 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 251.00 | 100 720.00 | | 93 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 147.00 | 54 129.00 | | 56 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 688.00 | 110 931.00 | | 110 688.00 |