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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
AP Constructions | 196 109.00 | 148 071.00 | 48 038.00 | 196 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 559.00 | 155 166.00 | 11 393.00 | 166 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 839.00 | 71 734.00 | 1 105.00 | 72 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 544.00 | 374 972.00 | 357 572.00 | 732 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 741.00 | 374 972.00 | 569 770.00 | 944 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 212.00 | 81 272.00 | | 226 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 316.00 | 144 940.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 269 777.00 | 234 462.00 | | 269 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 762.00 | 114 801.00 | | 145 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 013.00 | 112 813.00 | | 106 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 14 798.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 50 435.00 | | 35 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 992.00 | 292 847.00 | | 299 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 770.00 | 527 309.00 | | 569 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 154.00 | | 10 390.00 | 722 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 117.00 | | 10 390.00 | 425 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 293.00 | 23 678.00 | | 351 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 293.00 | 23 678.00 | | 351 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 6 551.00 | 6 437.00 | 12 988.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 22 983.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | 6 863.00 | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 50 862.00 | 134 209.00 | | 50 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 862.00 | 70 171.00 | | 43 862.00 |
YT Sous‐traitance | 7 249.00 | 9 125.00 | | 7 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 6 247.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 119.00 | 29 230.00 | | 12 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 931.00 | 220 368.00 | | 110 931.00 |