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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
AP Constructions | 196 109.00 | 130 016.00 | 66 093.00 | 196 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 169.00 | 150 103.00 | 6 066.00 | 156 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 839.00 | 71 174.00 | 1 665.00 | 72 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 154.00 | 351 293.00 | 370 860.00 | 722 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CF Disponibilités | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 602.00 | 351 293.00 | 527 309.00 | 878 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 272.00 | 54 349.00 | | 81 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 940.00 | 26 923.00 | | 144 940.00 |
DL TOTAL (I) | 234 462.00 | 89 522.00 | | 234 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 801.00 | 209 770.00 | | 114 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 813.00 | 92 813.00 | | 112 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 38 628.00 | | 14 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 32 709.00 | | 50 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 847.00 | 378 931.00 | | 292 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 309.00 | 468 453.00 | | 527 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 847.00 | 237 930.00 | | 292 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 154.00 | | | 722 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 117.00 | | | 425 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 877.00 | 37 417.00 | | 313 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 877.00 | 37 417.00 | | 313 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VI Groupe et associés | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835.00 | 21 399.00 | 6 437.00 | 27 835.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 847.00 | 292 847.00 | | 292 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 983.00 | 11 323.00 | | 22 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 4 116.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 134 209.00 | 73 423.00 | | 134 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 171.00 | 38 764.00 | | 70 171.00 |
YT Sous‐traitance | 9 125.00 | 4 893.00 | | 9 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | 2 610.00 | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 230.00 | 13 933.00 | | 29 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 368.00 | 121 196.00 | | 220 368.00 |