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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 653.00 | 125 348.00 | 18 305.00 | 143 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 177.00 | 78 953.00 | 51 224.00 | 130 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 721.00 | 205 360.00 | 85 361.00 | 290 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BN En cours de production de biens | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 027.00 | 17 480.00 | 111 546.00 | 129 027.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 038.00 | 17 480.00 | 283 558.00 | 301 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 759.00 | 222 840.00 | 368 919.00 | 591 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 494.00 | 70 643.00 | | 73 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | 11 752.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 170 934.00 | 148 394.00 | | 170 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 650.00 | 49 641.00 | | 54 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 24 079.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 53 921.00 | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 070.00 | 74 088.00 | | 74 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 985.00 | 218 396.00 | | 197 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 919.00 | 366 790.00 | | 368 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 090.00 | 188 589.00 | | 167 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FD Production vendue biens | 670 940.00 | | 670 940.00 | 670 940.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 512.00 | | 674 512.00 | 674 512.00 |
FM Production stockée | | | 9 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 573.00 | 2 686.00 | | 8 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 295.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 4 462.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 4 462.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 653.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 343.00 | 620 962.00 | | 695 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 904.00 | 609 210.00 | | 663 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 439.00 | 11 752.00 | | 31 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 103.00 | | 29 338.00 | 263 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 290 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 273 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 211.00 | | 29 338.00 | 246 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 478.00 | 22 602.00 | 1 720.00 | 184 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 419.00 | 22 602.00 | 1 720.00 | 183 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 454.00 | 8 027.00 | | 9 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 454.00 | 8 027.00 | | 9 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 454.00 | 8 027.00 | | 9 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
UX Autres créances clients | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 650.00 | 23 755.00 | 30 895.00 | 54 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VP Divers | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
VW T.V.A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 985.00 | 167 090.00 | 30 895.00 | 197 985.00 |