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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 181.00 | 153 998.00 | 14 182.00 | 168 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 177.00 | 127 579.00 | 2 597.00 | 130 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 257.00 | 282 637.00 | 32 620.00 | 315 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BN En cours de production de biens | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 553 292.00 | | 553 292.00 | 553 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 963.00 | | 643 963.00 | 643 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 220.00 | 282 637.00 | 676 583.00 | 959 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 659.00 | 37 672.00 | | 49 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 404.00 | 31 987.00 | | 78 404.00 |
DL TOTAL (I) | 293 063.00 | 234 659.00 | | 293 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674.00 | 10 666.00 | | 5 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 207.00 | 101 751.00 | | 176 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 43 050.00 | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 424.00 | 97 110.00 | | 123 424.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 520.00 | 257 772.00 | | 383 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 583.00 | 515 109.00 | | 676 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 520.00 | 254 050.00 | | 383 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 974.00 | | 4 842.00 | 310 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 315 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 298 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 079.00 | | 4 838.00 | 294 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 4.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 460.00 | 12 736.00 | 559.00 | 270 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 401.00 | 12 736.00 | 559.00 | 269 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
6T Sur comptes clients | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 520.00 | 383 520.00 | | 383 520.00 |