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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 707.00 | 146 588.00 | 11 119.00 | 157 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 269.00 | 275 309.00 | 26 959.00 | 302 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 639 788.00 | | 639 788.00 | 639 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 233.00 | | 702 233.00 | 702 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 502.00 | 275 309.00 | 729 192.00 | 1 004 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 063.00 | 49 659.00 | | 96 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 491.00 | 78 404.00 | | 75 491.00 |
DL TOTAL (I) | 336 553.00 | 293 063.00 | | 336 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 5 674.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 500.00 | 176 207.00 | | 254 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 553.00 | 73 200.00 | | 43 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 527.00 | 123 424.00 | | 94 527.00 |
EA Autres dettes | | 5 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 639.00 | 383 520.00 | | 392 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 192.00 | 676 583.00 | | 729 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 639.00 | 383 520.00 | | 392 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 59.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 257.00 | | 2 600.00 | 315 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 302 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 529.00 | 286 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 357.00 | | 2 600.00 | 298 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 637.00 | 8 261.00 | 15 588.00 | 282 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 578.00 | 8 261.00 | 14 529.00 | 281 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 639.00 | 392 639.00 | | 392 639.00 |