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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 902.00 | 147 829.00 | 16 073.00 | 163 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 177.00 | 121 572.00 | 8 605.00 | 130 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 974.00 | 270 460.00 | 40 514.00 | 310 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BN En cours de production de biens | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | 9 203.00 | 12 512.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 425 107.00 | | 425 107.00 | 425 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 798.00 | 9 203.00 | 474 595.00 | 483 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 772.00 | 279 663.00 | 515 109.00 | 794 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 672.00 | 26 761.00 | | 37 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 987.00 | 36 911.00 | | 31 987.00 |
DL TOTAL (I) | 234 659.00 | 219 672.00 | | 234 659.00 |
DP Provisions pour risques | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | 18 577.00 | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 751.00 | 39 089.00 | | 101 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 58 473.00 | | 43 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 110.00 | 64 208.00 | | 97 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 772.00 | 180 347.00 | | 257 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 109.00 | 400 018.00 | | 515 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 050.00 | 171 333.00 | | 254 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 972.00 | | 2.00 | 310 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 2.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 850.00 | 20 610.00 | | 249 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 791.00 | 20 610.00 | | 248 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 053.00 | 9 203.00 | 16 053.00 | 16 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 053.00 | 9 203.00 | 16 053.00 | 16 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053.00 | 31 881.00 | 16 053.00 | 16 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | 16 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 607.00 | 6 884.00 | 3 723.00 | 10 607.00 |
VI Groupe et associés | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 772.00 | 254 050.00 | 3 723.00 | 257 772.00 |