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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 972.00 | | 1 134 972.00 | 1 134 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 360.00 | | 1 181 360.00 | 1 181 360.00 |
CU Autres participations | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 340.00 | 44 200.00 | | 44 340.00 |
DG Autres réserves | 63 650.00 | 76 988.00 | | 63 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943.00 | 2 802.00 | | -943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 547.00 | 1 145 490.00 | | 1 128 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 323.00 | 32 110.00 | | 27 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 786.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 830.00 | 18 024.00 | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 813.00 | 53 955.00 | | 52 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 360.00 | 1 199 445.00 | | 1 181 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 800.00 | 256 801.00 | | 256 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 743.00 | 253 999.00 | | 257 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943.00 | 2 802.00 | | -943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 972.00 | | | 1 144 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 134 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 134 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 972.00 | | | 1 144 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 738.00 | 169 428.00 | 310.00 | 169 738.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |