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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 972.00 | | 1 129 972.00 | 1 129 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 894.00 | | 1 167 894.00 | 1 167 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
DG Autres réserves | 62 707.00 | 63 650.00 | | 62 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | -943.00 | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 991.00 | 1 128 547.00 | | 1 127 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916.00 | 27 323.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 626.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | 21 830.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 902.00 | 52 813.00 | | 39 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 894.00 | 1 181 360.00 | | 1 167 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 902.00 | 52 813.00 | | 39 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 076.00 | 68 108.00 | | 68 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 801.00 | 256 800.00 | | 256 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 357.00 | 257 743.00 | | 257 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556.00 | -943.00 | | -556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 972.00 | | | 1 134 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 129 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 129 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 972.00 | | | 1 134 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 597.00 | 29 856.00 | 134 741.00 | 164 597.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 239.00 | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | 3 045.00 | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 3 067.00 | 3 755.00 | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 179.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | 591.00 | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 009.00 | 6 800.00 | | 6 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |