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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 972.00 | | 1 129 972.00 | 1 129 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 631.00 | | 1 169 631.00 | 1 169 631.00 |
CU Autres participations | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
DG Autres réserves | 61 630.00 | 62 151.00 | | 61 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 097.00 | -521.00 | | -94 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 373.00 | 1 127 470.00 | | 1 033 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 57.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 326.00 | 12 823.00 | | 121 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 444.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 18 533.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 258.00 | 34 858.00 | | 136 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 631.00 | 1 162 328.00 | | 1 169 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 258.00 | 34 858.00 | | 136 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 972.00 | | | 1 129 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 972.00 | | | 1 129 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
UX Autres créances clients | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 101.00 | 34 629.00 | 134 472.00 | 169 101.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |