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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 972.00 | | 1 129 972.00 | 1 129 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 214.00 | | 1 178 214.00 | 1 178 214.00 |
CU Autres participations | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
DG Autres réserves | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
DH Report à nouveau | -94 097.00 | | | -94 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | -94 097.00 | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 992.00 | 1 033 373.00 | | 1 042 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 122.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 352.00 | 121 326.00 | | 114 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 3 446.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | 11 364.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 223.00 | 136 258.00 | | 135 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 214.00 | 1 169 631.00 | | 1 178 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 972.00 | | | 1 129 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 972.00 | | | 1 129 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 504.00 | 29 032.00 | 134 472.00 | 163 504.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 161.00 | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | 2 723.00 | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 3 592.00 | 3 485.00 | | 3 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 245.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 406.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619.00 | 642.00 | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 658.00 | 6 207.00 | | 6 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |