| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 598.00 | 756.00 | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 695.00 | | 540 695.00 | 540 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 352.00 | 28 398.00 | 555 954.00 | 584 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 339.00 | 2 911.00 | 7 428.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 155 494.00 | | 155 494.00 | 155 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 428.00 | 2 911.00 | 221 517.00 | 224 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 780.00 | 31 308.00 | 777 471.00 | 808 780.00 |
CU Autres participations | 42 189.00 | 27 800.00 | 14 389.00 | 42 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 6 071.00 | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | 424 545.00 | 399 557.00 | | 424 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 290.00 | 26 303.00 | | -58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 775 640.00 | 833 930.00 | | 775 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 1 272.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 657.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 892.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831.00 | 2 821.00 | | 1 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 471.00 | 836 751.00 | | 777 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228.00 | 139 092.00 | | 24 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 518.00 | 112 789.00 | | 82 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 290.00 | 26 303.00 | | -58 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 199.00 | | 603.00 | 617 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 450.00 | 582 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 450.00 | 584 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 603.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 449.00 | | | 616 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 356.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 356.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 536.00 | 2 911.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 336.00 | 2 911.00 | 3 536.00 | 31 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 336.00 | 2 911.00 | 3 536.00 | 31 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 911.00 | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 695.00 | | | 540 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 403.00 | 58 594.00 | 540 810.00 | 599 403.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |