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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 2 618.00 | 6 538.00 | 9 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 267.00 | | 437 267.00 | 437 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 531.00 | 39 663.00 | 721 868.00 | 761 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 370 389.00 | | 370 389.00 | 370 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 339.00 | 3 368.00 | 972.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 630.00 | 3 368.00 | 392 262.00 | 395 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 161.00 | 43 031.00 | 1 114 130.00 | 1 157 161.00 |
CU Autres participations | 314 992.00 | 37 045.00 | 277 947.00 | 314 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | 231 643.00 | 267 178.00 | | 231 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 391.00 | -26 535.00 | | 197 391.00 |
DL TOTAL (I) | 838 419.00 | 650 029.00 | | 838 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 283.00 | 264 003.00 | | 269 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 744.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 635.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | 4 619.00 | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 710.00 | 270 002.00 | | 275 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 130.00 | 920 030.00 | | 1 114 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 129.00 | 59 612.00 | | 275 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 738.00 | 86 147.00 | | 77 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 391.00 | -26 535.00 | | 197 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 010.00 | | 9 507.00 | 781 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 975.00 | 700.00 | 752 374.00 | 26 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 975.00 | 2 011.00 | 761 531.00 | 26 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 9 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | 4 507.00 | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 049.00 | | 5 000.00 | 775 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 1 537.00 | 1 276.00 | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 537.00 | 1 276.00 | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 786.00 | 3 368.00 | 3 786.00 | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 831.00 | 3 368.00 | 3 786.00 | 40 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 831.00 | 3 368.00 | 3 786.00 | 40 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 368.00 | 3 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 267.00 | | 437 267.00 | 437 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 359 223.00 | 359 223.00 | | 359 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 321.00 | 374 938.00 | 437 382.00 | 812 321.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 710.00 | 6 427.00 | | 275 710.00 |