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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 1 018.00 | 2 584.00 | 3 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 078.00 | | 514 078.00 | 514 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 329.00 | 28 818.00 | 540 511.00 | 569 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BZ Autres créances | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 339.00 | 2 893.00 | 7 447.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 559.00 | 2 893.00 | 231 666.00 | 234 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 888.00 | 31 711.00 | 772 177.00 | 803 888.00 |
CU Autres participations | 51 534.00 | 27 800.00 | 23 734.00 | 51 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | 366 254.00 | 424 545.00 | | 366 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 952.00 | -58 290.00 | | -8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 766 689.00 | 775 640.00 | | 766 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 563.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 49.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 1 219.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489.00 | 1 831.00 | | 5 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 177.00 | 777 471.00 | | 772 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 593.00 | 24 228.00 | | 42 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 544.00 | 82 518.00 | | 51 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 952.00 | -58 290.00 | | -8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 352.00 | | 11 594.00 | 584 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 617.00 | | 565 727.00 | 26 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 617.00 | | 569 329.00 | 26 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 2 249.00 | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 999.00 | | 9 345.00 | 582 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 911.00 | 2 893.00 | 2 911.00 | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 711.00 | 2 893.00 | 2 911.00 | 30 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 711.00 | 2 893.00 | 2 911.00 | 30 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 893.00 | 2 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 078.00 | | | 514 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 994.00 | 174 802.00 | 514 193.00 | 688 994.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |