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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 1 081.00 | 2 479.00 | 3 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 925.00 | | 486 925.00 | 486 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 134.00 | 38 126.00 | 504 008.00 | 542 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 197 348.00 | | 197 348.00 | 197 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 339.00 | 3 497.00 | 842.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 323.00 | 3 497.00 | 214 826.00 | 218 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 457.00 | 41 623.00 | 718 835.00 | 760 457.00 |
CU Autres participations | 51 534.00 | 37 045.00 | 14 489.00 | 51 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DH Report à nouveau | 341 103.00 | 366 254.00 | | 341 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 725.00 | -8 952.00 | | -33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 716 763.00 | 766 689.00 | | 716 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 572.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 402.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 4 514.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071.00 | 5 489.00 | | 2 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 835.00 | 772 177.00 | | 718 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 363.00 | 42 593.00 | | 37 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 088.00 | 51 544.00 | | 71 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 725.00 | -8 952.00 | | -33 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 329.00 | | 708.00 | 569 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 153.00 | | 538 574.00 | 27 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 153.00 | 750.00 | 542 134.00 | 27 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 3 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | 708.00 | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 727.00 | | | 565 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 812.00 | 750.00 | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 812.00 | 750.00 | 1 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 3 497.00 | 2 893.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 693.00 | 12 742.00 | 2 893.00 | 30 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 693.00 | 12 742.00 | 2 893.00 | 30 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 742.00 | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 925.00 | | 486 925.00 | 486 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 197 031.00 | 197 031.00 | | 197 031.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 219.00 | 204 180.00 | 487 040.00 | 691 219.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |