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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 274.00 | 27 134.00 | 2 139.00 | 29 274.00 |
040 Immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 816.00 | 27 134.00 | 13 682.00 | 40 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 258 672.00 | | 1 258 672.00 | 1 258 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
084 Disponibilités | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 445 773.00 | | 1 445 773.00 | 1 445 773.00 |
110 Total général Actif | 1 486 589.00 | 27 134.00 | 1 459 455.00 | 1 486 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 942 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 459 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 600.00 | 9 650.00 | | 23 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 595.00 | 9 652.00 | | 24 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
242 Autres charges externes. | 14 883.00 | 12 707.00 | | 14 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 709.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 287.00 | 19 131.00 | | 28 287.00 |
252 Charges sociales | 7 383.00 | 10 574.00 | | 7 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | 5 807.00 | | 5 750.00 |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 420.00 | 49 024.00 | | 69 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 834.00 | -39 373.00 | | -44 834.00 |
280 Produits financiers | 17 360.00 | 3 063.00 | | 17 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 420.00 | 3 330.00 | | 7 420.00 |
294 Charges financières | | 781.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 2 764.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 407.00 | -36 525.00 | | -21 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 21 407.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418.00 | | | 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 781.00 | | | 781.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |