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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 504.00 | 6 721.00 | 18 783.00 | 25 504.00 |
040 Immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 803.00 | 6 721.00 | 29 082.00 | 35 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 233 434.00 | | 1 233 434.00 | 1 233 434.00 |
084 Disponibilités | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 321 653.00 | | 1 321 653.00 | 1 321 653.00 |
110 Total général Actif | 1 357 456.00 | 6 721.00 | 1 350 735.00 | 1 357 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 942 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 350 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 900.00 | 12 450.00 | | 12 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 698.00 | | | 698.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 605.00 | 12 450.00 | | 13 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
242 Autres charges externes. | 17 345.00 | 21 941.00 | | 17 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 545.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 702.00 | 15 211.00 | | 12 702.00 |
252 Charges sociales | 5 218.00 | 11 884.00 | | 5 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | 412.00 | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 89.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 491.00 | 51 081.00 | | 43 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 886.00 | -38 631.00 | | -29 886.00 |
280 Produits financiers | 590.00 | 433.00 | | 590.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 296.00 | -38 200.00 | | -29 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 295.00 | | | 3 295.00 |