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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 4 336.00 | 1 083.00 | 5 419.00 |
040 Immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 719.00 | 4 336.00 | 11 382.00 | 15 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 278 052.00 | | 1 278 052.00 | 1 278 052.00 |
084 Disponibilités | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 352 625.00 | | 1 352 625.00 | 1 352 625.00 |
110 Total général Actif | 1 368 343.00 | 4 336.00 | 1 364 007.00 | 1 368 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 942 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 364 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 450.00 | 13 017.00 | | 12 450.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 450.00 | 13 018.00 | | 12 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 134.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 941.00 | 22 809.00 | | 21 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 2 089.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 211.00 | 13 803.00 | | 15 211.00 |
252 Charges sociales | 11 884.00 | 9 032.00 | | 11 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 222.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 403.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 081.00 | 51 492.00 | | 51 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 631.00 | -38 474.00 | | -38 631.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | 2 126.00 | | 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 980.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 200.00 | -26 289.00 | | -38 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 207.00 | | | 3 207.00 |