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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 408.00 | 12 320.00 | 12 088.00 | 24 408.00 |
040 Immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 707.00 | 12 320.00 | 22 387.00 | 34 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 220 241.00 | | 1 220 241.00 | 1 220 241.00 |
084 Disponibilités | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 317 248.00 | | 1 317 248.00 | 1 317 248.00 |
110 Total général Actif | 1 351 955.00 | 12 320.00 | 1 339 636.00 | 1 351 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 942 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 340.00 | 12 900.00 | | 30 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 698.00 | | |
230 Autres produits | 307.00 | 7.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 647.00 | 13 605.00 | | 30 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 625.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 280.00 | 17 345.00 | | 37 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 1 167.00 | | 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 706.00 | 12 702.00 | | 14 706.00 |
252 Charges sociales | 5 147.00 | 5 218.00 | | 5 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | 2 384.00 | | 6 695.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 956.00 | 43 491.00 | | 63 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 309.00 | -29 886.00 | | -33 309.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | 590.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 426.00 | -29 296.00 | | -32 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 271.00 | | | 6 271.00 |