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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 502.00 | 70 202.00 | 209 299.00 | 279 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 329.00 | 83 397.00 | 257 933.00 | 341 329.00 |
BP En cours de production de services | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 475.00 | | 450 475.00 | 450 475.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CF Disponibilités | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 597.00 | | 667 597.00 | 667 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 926.00 | 83 397.00 | 925 529.00 | 1 008 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 200.00 | 9 280.00 | 13 920.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 432.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 504.00 | 25 255.00 | | 51 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 798.00 | 29 817.00 | | 29 798.00 |
DL TOTAL (I) | 147 303.00 | 117 504.00 | | 147 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 882.00 | 163 455.00 | | 200 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 36 248.00 | | 23 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 196.00 | 125 115.00 | | 169 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 524.00 | | |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 10 492.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 112.00 | 253 614.00 | | 366 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 227.00 | 661 449.00 | | 778 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 529.00 | 778 953.00 | | 925 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 843.00 | | 769 843.00 | 769 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 843.00 | | 769 843.00 | 769 843.00 |
FM Production stockée | | | 31 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 501.00 | 300.00 | | 15 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 501.00 | 300.00 | | 15 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 34.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 573.00 | 300.00 | | 14 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | 13 493.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803.00 | 13 827.00 | | 17 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | -13 527.00 | | -2 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 115.00 | 3 080.00 | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 3 023.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 733.00 | 681 931.00 | | 823 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 935.00 | 652 114.00 | | 793 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 798.00 | 29 817.00 | | 29 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 778.00 | | 44 200.00 | 348 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 648.00 | 341 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 11 152.00 | 38 458.00 | 7 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 032.00 | 40 496.00 | 279 502.00 | -7 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 766.00 | | 44 200.00 | 268 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 831.00 | 40 641.00 | 37 075.00 | 79 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651.00 | -3 584.00 | 11 152.00 | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 39 585.00 | 25 922.00 | 56 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 112.00 | 366 112.00 | | 366 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 450 475.00 | | | 450 475.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 882.00 | 30 226.00 | 99 753.00 | 200 882.00 |
VI Groupe et associés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 565.00 | 519 490.00 | 75.00 | 519 565.00 |
VW T.V.A. | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 227.00 | 607 571.00 | 99 753.00 | 778 227.00 |