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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 3 479.00 | 3 298.00 | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 296.00 | 228 086.00 | 186 209.00 | 414 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 691.00 | 231 565.00 | 229 125.00 | 460 691.00 |
BP En cours de production de services | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 921.00 | | 582 921.00 | 582 921.00 |
BZ Autres créances | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 761.00 | | 946 761.00 | 946 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 452.00 | 231 565.00 | 1 175 886.00 | 1 407 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 000.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 518.00 | 56 060.00 | | 50 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 215.00 | 31 356.00 | | 74 215.00 |
DL TOTAL (I) | 240 034.00 | 240 744.00 | | 240 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 928.00 | 303 708.00 | | 264 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 831.00 | | 36 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 894.00 | 210 365.00 | | 235 894.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | 1 104.00 | | 7 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 119.00 | 367 204.00 | | 388 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 853.00 | 919 212.00 | | 935 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 886.00 | 1 159 957.00 | | 1 175 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 380.00 | 683 989.00 | | 742 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 333.00 | | 115 688.00 | 508 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 321.00 | 49 295.00 | 49 051.00 | 231 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 443.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 285.00 | 48 852.00 | 49 051.00 | 228 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 119.00 | 388 119.00 | | 388 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 582 921.00 | 582 921.00 | | 582 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 198.00 | 67 725.00 | 189 968.00 | 261 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 109.00 | 801 109.00 | | 801 109.00 |
VW T.V.A. | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 853.00 | 742 380.00 | 189 968.00 | 935 853.00 |