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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 036.00 | 713.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 333.00 | 228 285.00 | 280 048.00 | 508 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 700.00 | 231 321.00 | 320 379.00 | 551 700.00 |
BP En cours de production de services | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 727.00 | | 442 727.00 | 442 727.00 |
BZ Autres créances | 169 087.00 | | 169 087.00 | 169 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 577.00 | | 839 577.00 | 839 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 278.00 | 231 321.00 | 1 159 957.00 | 1 391 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 060.00 | 11 060.00 | | 56 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 329.00 | 73 239.00 | | 38 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 356.00 | 5 665.00 | | 31 356.00 |
DL TOTAL (I) | 240 744.00 | 199 964.00 | | 240 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 708.00 | 277 029.00 | | 303 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | 17 006.00 | | 36 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 365.00 | 190 010.00 | | 210 365.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 331.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 204.00 | 418 186.00 | | 367 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 212.00 | 902 562.00 | | 919 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 957.00 | 1 102 526.00 | | 1 159 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 989.00 | 652 953.00 | | 683 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 490.00 | | 63 411.00 | 511 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 200.00 | 43 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | 725.00 | 65 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 648.00 | | 62 686.00 | 445 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 282.00 | 66 239.00 | 23 200.00 | 188 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 12.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 058.00 | 66 227.00 | | 162 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 204.00 | 367 204.00 | | 367 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 442 727.00 | 442 727.00 | | 442 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 708.00 | 68 484.00 | 223 401.00 | 303 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 184.00 | 615 184.00 | | 615 184.00 |
VW T.V.A. | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 212.00 | 683 989.00 | 223 401.00 | 919 212.00 |