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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 000.00 | 147 343.00 | 279 657.00 | 427 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 842.00 | 172 407.00 | 320 435.00 | 492 842.00 |
BP En cours de production de services | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 005.00 | | 504 005.00 | 504 005.00 |
BZ Autres créances | 172 830.00 | | 172 830.00 | 172 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 928.00 | | 788 928.00 | 788 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 770.00 | 172 407.00 | 1 109 363.00 | 1 281 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 200.00 | 22 040.00 | 1 160.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 546.00 | 22 463.00 | | 10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 37 083.00 | | 62 693.00 |
DL TOTAL (I) | 194 299.00 | 180 606.00 | | 194 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 488.00 | 182 379.00 | | 308 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 24 889.00 | | 18 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 609.00 | 136 918.00 | | 186 609.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 5 685.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 333.00 | 372 629.00 | | 400 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 064.00 | 722 499.00 | | 915 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 363.00 | 903 105.00 | | 1 109 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 206.00 | 575 281.00 | | 656 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 951.00 | | 184 319.00 | 331 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 428.00 | 492 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | 427 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 567.00 | | 5 000.00 | 37 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 014.00 | | 179 319.00 | 271 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 732.00 | 79 028.00 | 5 354.00 | 98 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | 8 120.00 | | 13 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 788.00 | 70 908.00 | 5 354.00 | 81 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 333.00 | 400 333.00 | | 400 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 504 005.00 | 504 005.00 | | 504 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 756.00 | 24 897.00 | 216 068.00 | 283 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 043.00 | 691 968.00 | 75.00 | 692 043.00 |
VW T.V.A. | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 064.00 | 656 206.00 | 216 068.00 | 915 064.00 |