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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 322.00 | 10 166.00 | 1 156.00 | 11 322.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 639.00 | 14 361.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 523.00 | 75 312.00 | 11 211.00 | 86 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 808.00 | 57 633.00 | 61 175.00 | 118 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 052.00 | 143 750.00 | 92 302.00 | 236 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 911.00 | | 626 911.00 | 626 911.00 |
BZ Autres créances | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CF Disponibilités | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 523.00 | | 882 523.00 | 882 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 575.00 | 143 750.00 | 974 825.00 | 1 118 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 993.00 | 562 248.00 | | 311 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 162.00 | 39 744.00 | | 83 162.00 |
DL TOTAL (I) | 428 154.00 | 634 993.00 | | 428 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | 8 486.00 | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 770.00 | 338 431.00 | | 313 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 110.00 | 135 052.00 | | 209 110.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 671.00 | 531 535.00 | | 546 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 825.00 | 1 166 527.00 | | 974 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 277.00 | | 65 775.00 | 170 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | 2 237.00 | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 792.00 | | 63 539.00 | 156 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 708.00 | 19 042.00 | | 124 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 1 081.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 623.00 | 17 961.00 | | 115 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 770.00 | 313 770.00 | | 313 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 087.00 | 10 713.00 | 12 374.00 | 23 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 581.00 | 675 181.00 | 4 400.00 | 679 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 671.00 | 534 297.00 | 12 374.00 | 546 671.00 |