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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 639.00 | 9 361.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 971.00 | 79 203.00 | 11 769.00 | 90 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 798.00 | 79 378.00 | 68 420.00 | 147 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 491.00 | 175 541.00 | 93 950.00 | 269 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 301.00 | 7 000.00 | 689 301.00 | 696 301.00 |
BZ Autres créances | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CF Disponibilités | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 848 375.00 | 7 000.00 | 841 375.00 | 848 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 866.00 | 182 541.00 | 935 325.00 | 1 117 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 154.00 | 311 993.00 | | 335 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 789.00 | 83 162.00 | | 48 789.00 |
DL TOTAL (I) | 416 943.00 | 428 154.00 | | 416 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 462.00 | 23 480.00 | | 46 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 736.00 | 313 770.00 | | 228 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 373.00 | 209 110.00 | | 229 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 382.00 | 546 671.00 | | 518 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 325.00 | 974 825.00 | | 935 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 052.00 | | 33 438.00 | 236 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 331.00 | | 33 438.00 | 220 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 750.00 | 31 791.00 | | 143 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 1 156.00 | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 584.00 | 30 635.00 | | 133 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 696 301.00 | | | 696 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 139.00 | 19 001.00 | 27 138.00 | 46 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
VP Divers | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 373.00 | 229 373.00 | | 229 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 652.00 | 777 252.00 | 4 400.00 | 781 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 382.00 | 491 244.00 | 27 138.00 | 518 382.00 |