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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 16 391.00 | 4 759.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 891.00 | 172 728.00 | 67 164.00 | 239 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 150.00 | 197 441.00 | 59 709.00 | 257 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 513.00 | 397 881.00 | 131 632.00 | 529 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 942.00 | 44 869.00 | 1 116 073.00 | 1 160 942.00 |
BZ Autres créances | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 433.00 | 44 869.00 | 1 636 564.00 | 1 681 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 946.00 | 442 750.00 | 1 768 195.00 | 2 210 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 710.00 | 441 932.00 | | 543 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 551.00 | 201 778.00 | | 188 551.00 |
DL TOTAL (I) | 765 261.00 | 676 710.00 | | 765 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 930.00 | 70 734.00 | | 41 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 081.00 | 515 275.00 | | 460 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 137.00 | 332 356.00 | | 464 137.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 340.00 | 54 690.00 | | 35 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 934.00 | 974 501.00 | | 1 002 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 195.00 | 1 651 211.00 | | 1 768 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 836.00 | | 33 677.00 | 495 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 514.00 | | 33 677.00 | 484 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 507.00 | 59 374.00 | | 338 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 186.00 | 59 374.00 | | 327 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 081.00 | 460 081.00 | | 460 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 137.00 | 464 137.00 | | 464 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 942.00 | 1 160 942.00 | | 1 160 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 561.00 | 22 938.00 | 18 623.00 | 41 561.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 227.00 | 1 272 227.00 | | 1 272 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 934.00 | 984 312.00 | 18 623.00 | 1 002 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |