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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 15 776.00 | 5 374.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 470.00 | 141 798.00 | 86 672.00 | 228 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 895.00 | 169 611.00 | 65 283.00 | 234 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 836.00 | 338 507.00 | 157 329.00 | 495 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 190 638.00 | | 1 190 639.00 | 1 190 638.00 |
CF Disponibilités | 298 014.00 | | 298 014.00 | 298 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 882.00 | | 1 493 882.00 | 1 493 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 718.00 | 338 507.00 | 1 651 211.00 | 1 989 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 932.00 | 343 176.00 | | 441 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 778.00 | 198 757.00 | | 201 778.00 |
DL TOTAL (I) | 676 710.00 | 574 932.00 | | 676 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 734.00 | 106 801.00 | | 70 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 275.00 | 416 694.00 | | 515 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 356.00 | 322 644.00 | | 332 356.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 690.00 | 11 330.00 | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 501.00 | 857 781.00 | | 974 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 211.00 | 1 432 713.00 | | 1 651 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 147.00 | | 12 689.00 | 483 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 826.00 | | 12 689.00 | 471 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 392.00 | 60 115.00 | | 278 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 071.00 | 60 115.00 | | 267 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 275.00 | 515 275.00 | | 515 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 078.00 | 1 158 078.00 | | 1 158 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 427.00 | 28 886.00 | 41 541.00 | 70 427.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
VP Divers | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 356.00 | 332 356.00 | | 332 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 868.00 | 1 195 868.00 | | 1 195 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 501.00 | 932 960.00 | 41 541.00 | 974 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |