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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 5 327.00 | 219.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 349.00 | 215 767.00 | 73 582.00 | 289 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 036.00 | 226 081.00 | 153 954.00 | 380 036.00 |
BT Marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 414.00 | 80.00 | 42 334.00 | 42 414.00 |
CF Disponibilités | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 108.00 | 80.00 | 278 028.00 | 278 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 145.00 | 226 161.00 | 431 983.00 | 658 145.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 054.00 | | | 320 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 468.00 | | | -40 468.00 |
DL TOTAL (I) | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 983.00 | | | 431 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 908.00 | 3 044.00 | | 380 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 380 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 294 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 768.00 | 3 044.00 | | 295 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 164.00 | 27 692.00 | 3 775.00 | 202 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 177.00 | 27 692.00 | 3 775.00 | 197 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 197.00 | 97 544.00 | 8 653.00 | 106 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |