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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 154.00 | 1 679.00 | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 253.00 | 235 956.00 | 7 297.00 | 243 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 922.00 | 241 628.00 | 108 293.00 | 349 922.00 |
BT Marchandises | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 419.00 | 152.00 | 102 267.00 | 102 419.00 |
CF Disponibilités | 197 157.00 | | 197 157.00 | 197 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 169.00 | 152.00 | 391 017.00 | 391 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 092.00 | 241 780.00 | 499 311.00 | 741 092.00 |
CU Autres participations | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
DL TOTAL (I) | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 311.00 | | | 499 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 914.00 | | 24 328.00 | 330 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 349 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 987.00 | 71 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 248 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 987.00 | | 1 834.00 | 74 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 674.00 | | 2 430.00 | 246 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | 20 064.00 | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 977.00 | 2 971.00 | 5 320.00 | 243 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 155.00 | 4 987.00 | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 990.00 | 2 817.00 | 333.00 | 238 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 743.00 | 1 540.00 | 6 203.00 | 7 743.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 056.00 | 80 303.00 | 7 753.00 | 88 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 696.00 | 182 493.00 | 6 203.00 | 188 696.00 |