| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 5 429.00 | 117.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 671.00 | 197 711.00 | 59 959.00 | 257 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 458.00 | 208 128.00 | 139 329.00 | 347 458.00 |
BT Marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BZ Autres créances | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 414.00 | 93.00 | 42 321.00 | 42 414.00 |
CF Disponibilités | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 933.00 | 93.00 | 285 840.00 | 285 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 391.00 | 208 221.00 | 425 170.00 | 633 391.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 585.00 | | | 279 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 701.00 | | | -36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 259 383.00 | | | 259 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 170.00 | | | 425 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 036.00 | | | 380 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 896.00 | | | 294 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 082.00 | 22 780.00 | 40 733.00 | 226 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 095.00 | 22 780.00 | 40 733.00 | 221 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
VP Divers | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 978.00 | 96 225.00 | 7 753.00 | 103 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |