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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 227.00 | 222 637.00 | 17 589.00 | 240 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 984.00 | 233 141.00 | 96 842.00 | 329 984.00 |
BT Marchandises | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 414.00 | 119.00 | 42 295.00 | 42 414.00 |
CF Disponibilités | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 511.00 | 119.00 | 260 392.00 | 260 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 495.00 | 233 260.00 | 357 234.00 | 590 495.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 859.00 | | | -9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 459.00 | | 525.00 | 329 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 219.00 | | 525.00 | 245 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 678.00 | 20 464.00 | | 212 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 691.00 | 20 464.00 | | 207 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 776.00 | 67 023.00 | 7 753.00 | 74 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |