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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 025.00 | 95 003.00 | 22.00 | 95 025.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 725.00 | 107 003.00 | 722.00 | 107 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
072 Créances – Autres | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
110 Total général Actif | 156 426.00 | 107 003.00 | 49 423.00 | 156 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 016.00 | 105 816.00 | | 124 016.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 1.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 224.00 | 105 817.00 | | 125 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 543.00 | 10 730.00 | | 13 543.00 |
242 Autres charges externes. | 29 966.00 | 26 904.00 | | 29 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 3 761.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 747.00 | 45 231.00 | | 49 747.00 |
252 Charges sociales | 16 052.00 | 15 917.00 | | 16 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 632.00 | 102 724.00 | | 112 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 592.00 | 3 093.00 | | 12 592.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 1 022.00 | 714.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 632.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 315.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 865.00 | 1 464.00 | | 9 865.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 725.00 | | | 107 725.00 |