| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 377.00 | 95 623.00 | 5 754.00 | 101 377.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 077.00 | 107 623.00 | 6 454.00 | 114 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
072 Créances – Autres | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
110 Total général Actif | 164 701.00 | 107 623.00 | 57 078.00 | 164 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
252 Charges sociales | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |