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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 937.00 | 97 765.00 | 5 172.00 | 102 937.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 637.00 | 109 765.00 | 5 872.00 | 115 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
072 Créances – Autres | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
110 Total général Actif | 186 862.00 | 109 765.00 | 77 097.00 | 186 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 776.00 | | | 227 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
252 Charges sociales | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 633.00 | | | 229 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |