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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 845.00 | 96 017.00 | 6 828.00 | 102 845.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 545.00 | 108 017.00 | 7 528.00 | 115 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
072 Créances – Autres | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
110 Total général Actif | 188 118.00 | 108 017.00 | 80 101.00 | 188 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 275.00 | | | 213 275.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
252 Charges sociales | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | | | 655.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44.00 | | | 44.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 797.00 | | | 14 797.00 |