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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AP Constructions | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 175.00 | 34 108.00 | 1 067.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 386.00 | 843 588.00 | 15 798.00 | 859 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 690.00 | 887 683.00 | 47 007.00 | 934 690.00 |
BT Marchandises | 988 662.00 | 53 528.00 | 935 134.00 | 988 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BZ Autres créances | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CF Disponibilités | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 305.00 | 53 528.00 | 1 138 777.00 | 1 192 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 995.00 | 941 211.00 | 1 185 784.00 | 2 126 995.00 |
CU Autres participations | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 853.00 | 282 292.00 | | 302 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 574.00 | 80 561.00 | | 63 574.00 |
DL TOTAL (I) | 377 427.00 | 373 853.00 | | 377 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 172.00 | 2 051.00 | | 4 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 172.00 | 2 051.00 | | 4 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 889.00 | 209 301.00 | | 158 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 673.00 | 448.00 | | 39 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 787.00 | 502 883.00 | | 490 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 191.00 | 91 948.00 | | 95 191.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | 16 491.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 185.00 | 821 070.00 | | 804 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 784.00 | 1 196 974.00 | | 1 185 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 712.00 | 663 009.00 | | 677 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 883.00 | | 4 790.00 | 952 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | 30 142.00 | 10 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 327.00 | 12 656.00 | 934 690.00 | 10 327.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 897 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 342.00 | | 3 090.00 | 907 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 768.00 | | 1 700.00 | 38 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 148.00 | 7 192.00 | 12 657.00 | 893 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 375.00 | 7 192.00 | 12 657.00 | 886 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051.00 | 2 121.00 | | 2 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 703.00 | | 3 175.00 | 56 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 703.00 | | 3 175.00 | 56 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 754.00 | 2 121.00 | 3 175.00 | 58 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 3 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 787.00 | 490 787.00 | | 490 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 061.00 | 31 588.00 | 102 510.00 | 158 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 685.00 | 123 655.00 | 30.00 | 123 685.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 185.00 | 677 712.00 | 102 510.00 | 804 185.00 |