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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AP Constructions | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 879.00 | 38 175.00 | 15 704.00 | 53 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 721.00 | 877 189.00 | 53 533.00 | 930 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 109.00 | 925 350.00 | 242 758.00 | 1 168 109.00 |
BT Marchandises | 1 171 559.00 | 147 302.00 | 1 024 257.00 | 1 171 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
CF Disponibilités | 583 846.00 | | 583 846.00 | 583 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 768.00 | 147 302.00 | 1 836 466.00 | 1 983 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 877.00 | 1 072 652.00 | 2 079 224.00 | 3 151 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 578.00 | 312 009.00 | | 316 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 340.00 | 144 569.00 | | 238 340.00 |
DL TOTAL (I) | 565 918.00 | 467 578.00 | | 565 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 829.00 | 10 314.00 | | 25 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 829.00 | 10 314.00 | | 25 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 311.00 | 138 829.00 | | 94 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 246 121.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 909.00 | 836 898.00 | | 1 041 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 949.00 | 114 744.00 | | 173 949.00 |
EA Autres dettes | 37 309.00 | 42 078.00 | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 477.00 | 1 378 670.00 | | 1 487 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 224.00 | 1 856 561.00 | | 2 079 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 602.00 | 1 284 843.00 | | 1 440 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 738.00 | | 182 982.00 | 1 010 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 610.00 | | 173 522.00 | 25 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 610.00 | | 1 168 109.00 | 25 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 523.00 | | 14 291.00 | 973 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 442.00 | | 168 691.00 | 30 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 807.00 | 24 543.00 | | 900 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 035.00 | 24 543.00 | | 894 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 314.00 | 15 515.00 | | 10 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 453.00 | 147 302.00 | 86 453.00 | 86 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 453.00 | 147 302.00 | 86 453.00 | 86 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 767.00 | 162 817.00 | 86 453.00 | 96 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 817.00 | 86 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 909.00 | 1 041 909.00 | | 1 041 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 827.00 | 46 952.00 | 46 875.00 | 93 827.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 474.00 | 367 144.00 | 330.00 | 367 474.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 477.00 | 1 440 602.00 | 46 875.00 | 1 487 477.00 |