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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AP Constructions | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 356.00 | 35 887.00 | 8 469.00 | 44 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 136.00 | 852 019.00 | 19 117.00 | 871 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 920.00 | 897 893.00 | 58 027.00 | 955 920.00 |
BT Marchandises | 1 072 312.00 | 34 206.00 | 1 038 106.00 | 1 072 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CF Disponibilités | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 070.00 | 34 206.00 | 1 305 864.00 | 1 340 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 991.00 | 932 099.00 | 1 363 892.00 | 2 295 991.00 |
CU Autres participations | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 970.00 | 296 427.00 | | 287 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 613.00 | 71 543.00 | | 124 613.00 |
DL TOTAL (I) | 423 583.00 | 378 970.00 | | 423 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 729.00 | 2 645.00 | | 6 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 729.00 | 2 645.00 | | 6 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 186.00 | 127 209.00 | | 101 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 121.00 | 104 673.00 | | 156 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 910.00 | 594 420.00 | | 543 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 697.00 | 92 487.00 | | 110 697.00 |
EA Autres dettes | 21 665.00 | 22 518.00 | | 21 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 580.00 | 941 308.00 | | 933 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 892.00 | 1 322 923.00 | | 1 363 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 947.00 | 840 152.00 | | 857 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 178.00 | | 14 742.00 | 941 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 964.00 | | 14 742.00 | 903 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 991.00 | 5 901.00 | | 891 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 219.00 | 5 901.00 | | 885 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 645.00 | 4 084.00 | | 2 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 705.00 | | 14 499.00 | 48 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 705.00 | | 14 499.00 | 48 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 350.00 | 4 084.00 | 14 499.00 | 51 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084.00 | 14 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 910.00 | 543 910.00 | | 543 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 156.00 | 25 523.00 | 75 633.00 | 101 156.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 192.00 | 136 862.00 | 330.00 | 137 192.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 580.00 | 857 947.00 | 75 633.00 | 933 580.00 |