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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AP Constructions | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 175.00 | 34 466.00 | 709.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 574.00 | 847 538.00 | 18 036.00 | 865 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 178.00 | 891 991.00 | 49 187.00 | 941 178.00 |
BT Marchandises | 1 108 983.00 | 48 705.00 | 1 060 278.00 | 1 108 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CF Disponibilités | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 441.00 | 48 705.00 | 1 273 736.00 | 1 322 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 619.00 | 940 696.00 | 1 322 923.00 | 2 263 619.00 |
CU Autres participations | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 427.00 | 302 853.00 | | 296 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 543.00 | 63 574.00 | | 71 543.00 |
DL TOTAL (I) | 378 970.00 | 377 427.00 | | 378 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645.00 | 4 172.00 | | 2 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645.00 | 4 172.00 | | 2 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 209.00 | 158 889.00 | | 127 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 673.00 | 39 673.00 | | 104 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 420.00 | 490 787.00 | | 594 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 487.00 | 95 191.00 | | 92 487.00 |
EA Autres dettes | 22 518.00 | 19 645.00 | | 22 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 308.00 | 804 185.00 | | 941 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 923.00 | 1 185 784.00 | | 1 322 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 152.00 | 677 712.00 | | 840 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 690.00 | | 6 488.00 | 934 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 775.00 | | 6 188.00 | 897 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 142.00 | | 300.00 | 30 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 683.00 | 4 309.00 | | 887 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 910.00 | 4 309.00 | | 880 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 172.00 | | 1 527.00 | 4 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 528.00 | | 4 823.00 | 53 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 528.00 | | 4 823.00 | 53 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 700.00 | | 6 350.00 | 57 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 420.00 | 594 420.00 | | 594 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 473.00 | 25 317.00 | 101 156.00 | 126 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VP Divers | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 305.00 | 115 975.00 | 330.00 | 116 305.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 308.00 | 840 152.00 | 101 156.00 | 941 308.00 |