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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 308.00 | 29 234.00 | 12 074.00 | 41 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 48 688.00 | 4 062.00 | 52 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 400.00 | 89 398.00 | 47 002.00 | 136 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 598.00 | 7 065.00 | 522 533.00 | 529 598.00 |
BZ Autres créances | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CF Disponibilités | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 612.00 | 7 065.00 | 652 547.00 | 659 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 012.00 | 96 463.00 | 699 549.00 | 796 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 907.00 | 55 119.00 | | 109 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 212.00 | 109 038.00 | | 30 212.00 |
DL TOTAL (I) | 245 120.00 | 214 907.00 | | 245 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 2 263.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 595.00 | 383 530.00 | | 201 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 704.00 | 258 941.00 | | 235 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 1 012.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 429.00 | 645 745.00 | | 454 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 549.00 | 860 653.00 | | 699 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 233.00 | 563 867.00 | 1 366.00 | 565 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 382.00 | 446 382.00 | | 446 382.00 |