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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 188 975.00 | 3 606.00 | 185 368.00 | 188 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023.00 | 23 931.00 | 7 091.00 | 31 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 176.00 | 30 880.00 | 8 295.00 | 39 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 240.00 | 59 618.00 | 231 621.00 | 291 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 447.00 | 7 065.00 | 775 382.00 | 782 447.00 |
BZ Autres créances | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CF Disponibilités | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 548.00 | 7 065.00 | 953 483.00 | 960 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 789.00 | 66 683.00 | 1 185 105.00 | 1 251 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 478.00 | 135 119.00 | | 139 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | 4 359.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 269 702.00 | 249 478.00 | | 269 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 476.00 | 39 242.00 | | 208 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 1 428.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 916.00 | 342 364.00 | | 438 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 393.00 | 216 871.00 | | 267 393.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 4 617.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 403.00 | 604 524.00 | | 915 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 105.00 | 854 003.00 | | 1 185 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 917.00 | 438 917.00 | | 438 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 476.00 | 170 650.00 | 37 826.00 | 208 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 393.00 | 267 393.00 | | 267 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 958.00 | 858 592.00 | 1 366.00 | 859 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 403.00 | 877 577.00 | 37 826.00 | 915 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |