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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 188 078.00 | 19 055.00 | 169 023.00 | 188 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 864.00 | 28 207.00 | 11 657.00 | 39 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 628.00 | 34 376.00 | 12 252.00 | 46 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 636.00 | 82 838.00 | 223 798.00 | 306 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
BN En cours de production de biens | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 084.00 | 6 710.00 | 594 374.00 | 601 084.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 877.00 | 6 710.00 | 800 167.00 | 806 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 514.00 | 89 549.00 | 1 023 965.00 | 1 113 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 703.00 | 139 479.00 | | 159 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 20 224.00 | | 24 776.00 |
DL TOTAL (I) | 294 478.00 | 269 703.00 | | 294 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 448.00 | 47 598.00 | | 75 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 340.00 | 161 342.00 | | 200 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 443.00 | 438 917.00 | | 242 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 444.00 | 267 394.00 | | 204 444.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 153.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 487.00 | 915 403.00 | | 729 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 965.00 | 1 185 106.00 | | 1 023 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | 355.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | 355.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | | 355.00 | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 443.00 | 242 443.00 | | 242 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 357.00 | 219 668.00 | 55 689.00 | 275 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 553.00 | 646 553.00 | | 646 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 919.00 | 646 553.00 | 1 366.00 | 647 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 487.00 | 673 798.00 | 55 689.00 | 729 487.00 |