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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 11 172.00 | 10 277.00 | 896.00 | 11 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 037.00 | 25 604.00 | 11 434.00 | 37 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 314.00 | 48 298.00 | 7 016.00 | 55 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 590.00 | 85 378.00 | 50 212.00 | 135 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 350.00 | 7 065.00 | 657 285.00 | 664 350.00 |
BZ Autres créances | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CF Disponibilités | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 857.00 | 7 065.00 | 803 792.00 | 810 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 447.00 | 92 443.00 | 854 004.00 | 946 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 120.00 | 109 907.00 | | 135 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | 30 212.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 249 479.00 | 245 120.00 | | 249 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 671.00 | 5 188.00 | | 40 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 365.00 | 201 595.00 | | 342 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 872.00 | 239 599.00 | | 216 872.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 525.00 | 454 429.00 | | 604 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 004.00 | 699 549.00 | | 854 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 183.00 | | 2 365 183.00 | 2 365 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 183.00 | | 2 365 183.00 | 2 365 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 372.00 | 10 716.00 | | 26 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 408.00 | 10 716.00 | | 30 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 971.00 | -10 716.00 | | -28 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 263.00 | 2 322 720.00 | | 2 372 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 904.00 | 2 292 508.00 | | 2 367 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359.00 | 30 212.00 | | 4 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 597.00 | 13 218.00 | | 17 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 588.00 | 725 222.00 | | 726 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 525.00 | | | 604 525.00 |