| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 943.00 | | 449 943.00 | 449 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 443.00 | | 450 443.00 | 450 443.00 |
BT Marchandises | 1 093 011.00 | | 1 093 011.00 | 1 093 011.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 716.00 | | 1 093 716.00 | 1 093 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 159.00 | | 1 544 159.00 | 1 544 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 943.00 | | | 449 943.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 820.00 | 7 685.00 | | 28 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 729.00 | 21 135.00 | | 54 729.00 |
DL TOTAL (I) | 109 049.00 | 54 320.00 | | 109 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 446.00 | 1 260 419.00 | | 1 432 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 20 960.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 110.00 | 1 281 487.00 | | 1 435 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 159.00 | 1 335 807.00 | | 1 544 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 110.00 | 1 281 487.00 | | 1 435 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 32 179.00 | | 37 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 875.00 | 85 896.00 | | 122 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 145.00 | 64 761.00 | | 68 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 729.00 | 21 135.00 | | 54 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 568.00 | | 207 875.00 | 242 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 568.00 | | 207 875.00 | 242 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 943.00 | 449 943.00 | | 449 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 446.00 | 1 432 446.00 | | 1 432 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 943.00 | 449 943.00 | | 449 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 110.00 | 1 435 110.00 | | 1 435 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | 6 127.00 | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | 439.00 | | 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 218.00 | 7 046.00 | | 4 218.00 |