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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 093 011.00 | | 1 093 011.00 | 1 093 011.00 |
BZ Autres créances | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
CF Disponibilités | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 679.00 | | 1 390 679.00 | 1 390 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 679.00 | | 1 390 679.00 | 1 390 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 725 126.00 | -383 689.00 | | 725 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 389.00 | 1 108 815.00 | | -94 389.00 |
DL TOTAL (I) | 658 787.00 | 753 176.00 | | 658 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 123.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 992.00 | 370 792.00 | | 730 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 882.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 892.00 | 371 797.00 | | 731 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 679.00 | 1 124 973.00 | | 1 390 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 892.00 | 371 797.00 | | 731 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 129 793.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 389.00 | 20 978.00 | | 94 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 389.00 | 1 108 815.00 | | -94 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 453.00 | | 1 175 547.00 | 24 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 453.00 | | 1 175 547.00 | 24 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 851.00 | 706 851.00 | | 706 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 892.00 | 731 892.00 | | 731 892.00 |