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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 004.00 | | 448 004.00 | 448 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 504.00 | | 448 504.00 | 448 504.00 |
BT Marchandises | 1 093 011.00 | | 1 093 011.00 | 1 093 011.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 716.00 | | 1 100 716.00 | 1 100 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 221.00 | | 1 549 221.00 | 1 549 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 004.00 | | | 448 004.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 156 438.00 | 83 549.00 | | 156 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 127.00 | 75 438.00 | | -540 127.00 |
DL TOTAL (I) | -355 639.00 | 184 488.00 | | -355 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 900.00 | 1 486 402.00 | | 1 903 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 504.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 860.00 | 1 487 015.00 | | 1 904 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 221.00 | 1 671 503.00 | | 1 549 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 860.00 | 1 487 015.00 | | 1 904 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 276.00 | 29 023.00 | | 557 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 357.00 | 132 848.00 | | 48 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 483.00 | 57 409.00 | | 588 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 127.00 | 75 438.00 | | -540 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 291.00 | | 48 357.00 | 578 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 143.00 | | 448 504.00 | 178 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 143.00 | | 448 504.00 | 178 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 291.00 | | 48 357.00 | 578 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 711.00 | 1 098 711.00 | | 1 098 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 004.00 | 448 004.00 | | 448 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 805 189.00 | 805 189.00 | | 805 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 004.00 | 448 004.00 | | 448 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 860.00 | 1 904 860.00 | | 1 904 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | 1 748.00 | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 721.00 | 550.00 | | 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 4 458.00 | | 4 536.00 |