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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 093 011.00 | | 1 093 011.00 | 1 093 011.00 |
BZ Autres créances | 405 379.00 | | 405 379.00 | 405 379.00 |
CF Disponibilités | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 209.00 | | 1 564 209.00 | 1 564 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 209.00 | | 1 564 209.00 | 1 564 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 630 737.00 | 725 126.00 | | 630 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 700.00 | -94 389.00 | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 713 487.00 | 658 787.00 | | 713 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 812.00 | 730 992.00 | | 849 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 722.00 | 731 892.00 | | 850 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 209.00 | 1 390 679.00 | | 1 564 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 722.00 | 731 892.00 | | 850 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 421.00 | 24 141.00 | | 28 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 101.00 | 94 389.00 | | 42 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 700.00 | -94 389.00 | | 54 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 391.00 | 821 391.00 | | 821 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 405 379.00 | 405 379.00 | | 405 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 379.00 | 405 379.00 | | 405 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 722.00 | 850 722.00 | | 850 722.00 |